Patrimônio líquido
R$ 29.554.697,39
subclasse
R$ 29.554.697,39
R$ 107,98
20/08/2026
-
31
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
RWK FIF INVESTIMENTO EM INFRA
55.266.850/0001-28
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
RWK CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
55.266.850/0001-28
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE A
KBTZP1763039752
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 29.554.697,39 | R$ 107,976663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 29.516.957,89 | R$ 107,838783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 29.454.442,88 | R$ 107,610388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 29.447.177,74 | R$ 107,583845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 29.361.282,42 | R$ 107,270031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 29.390.743,14 | R$ 107,377664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 29.406.214,11 | R$ 107,434186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 29.380.809,41 | R$ 107,341372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 29.382.376,58 | R$ 107,347097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 29.384.440,94 | R$ 107,354639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 29.271.427,09 | R$ 106,941748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 29.306.949,28 | R$ 107,071527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 29.284.535,11 | R$ 106,989638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 29.294.203,80 | R$ 107,024962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 29.224.803,63 | R$ 106,771412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 29.159.855,92 | R$ 106,534129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 29.088.594,08 | R$ 106,273777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 29.168.797,62 | R$ 106,566797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 29.183.245,55 | R$ 106,619581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 29.147.838,37 | R$ 106,490223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 29.053.926,86 | R$ 106,147122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 29.044.140,74 | R$ 106,111369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |