Patrimônio líquido
R$ 2.707.762,30
subclasse
R$ 2.707.762,30
R$ 1.166,25
21/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
6
-
Fundo/Casca
OPENSEA SP FIDC RESP LIMITADA
63.381.126/0001-73
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
RJ GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO OPENSEA SP FIDC RESP LIMITADA
63.381.126/0001-73
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ 1
INRAZ1761600529
Atualizado: 21/08/2026, 08h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 2.707.762,30 | R$ 1.166,245509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 20/08/2026 | R$ 2.705.537,79 | R$ 1.165,287402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 2.703.315,09 | R$ 1.164,330075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 2.701.094,22 | R$ 1.163,373536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 2.698.875,18 | R$ 1.162,417786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 2.696.657,97 | R$ 1.161,462823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 2.694.442,57 | R$ 1.160,508641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 2.692.228,99 | R$ 1.159,555242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 2.690.017,22 | R$ 1.158,602622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 2.687.807,29 | R$ 1.157,650795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 2.685.599,16 | R$ 1.156,699744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 2.683.392,86 | R$ 1.155,749480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 2.681.165,03 | R$ 1.154,789944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 2.678.939,05 | R$ 1.153,831204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 2.676.714,92 | R$ 1.152,873261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 2.674.492,63 | R$ 1.151,916111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 2.672.272,21 | R$ 1.150,959766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 2.670.053,60 | R$ 1.150,004201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 2.667.836,86 | R$ 1.149,049441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 2.665.621,95 | R$ 1.148,095469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 2.663.408,86 | R$ 1.147,142281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 2.661.197,64 | R$ 1.146,189898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |