Patrimônio líquido
R$ 20.250.991,01
subclasse
R$ 20.250.991,01
R$ 107,24
20/08/2026
-
31
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
LAGO AZUL FIF INVESTIMENTO EM INFRA
58.252.364/0001-49
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
LAGO AZUL CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
58.252.364/0001-49
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE A
7OSEJ1760531600
Atualizado: 21/08/2026, 13h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 20.250.991,01 | R$ 107,237697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 20.228.230,11 | R$ 107,117168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 20.192.920,69 | R$ 106,930189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 20.176.568,87 | R$ 106,843600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 20.137.184,56 | R$ 106,635043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 20.150.460,35 | R$ 106,705344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 20.154.495,46 | R$ 106,726711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 20.132.684,79 | R$ 106,611214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 20.125.444,39 | R$ 106,572873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 20.131.075,06 | R$ 106,602690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 20.061.719,99 | R$ 106,235425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 20.079.055,78 | R$ 106,327226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 20.065.951,47 | R$ 106,257833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 20.071.411,77 | R$ 106,286748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 20.031.666,00 | R$ 106,076277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 19.995.097,85 | R$ 105,882633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 19.955.376,86 | R$ 105,672293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 20.005.354,24 | R$ 105,936945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 20.017.357,78 | R$ 106,000508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 20.010.833,87 | R$ 105,965962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 19.961.012,86 | R$ 105,702138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 19.953.593,85 | R$ 105,662851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |