Patrimônio líquido
R$ 8.853.441,08
subclasse
R$ 8.853.441,08
R$ 1.193,47
21/08/2026
R$ 1.000,00
360
Dias corridos
3
-
Fundo/Casca
MATRI INFINITY FIDC
55.395.204/0001-60
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
BURITI INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA ABERTA DO MATRI INFINITY FIDC
55.395.204/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ 1
10855M1
Atualizado: 21/08/2026, 07h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 8.853.441,08 | R$ 1.193,466319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/08/2026 | R$ 8.844.891,12 | R$ 1.192,313763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 8.836.349,44 | R$ 1.191,162323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 8.827.815,98 | R$ 1.190,011991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 8.819.290,76 | R$ 1.188,862770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 8.810.773,78 | R$ 1.187,714659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 8.802.265,03 | R$ 1.186,567658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 8.793.764,50 | R$ 1.185,421765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 8.785.272,18 | R$ 1.184,276979 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 8.478.212,35 | R$ 1.183,133297 | R$ 160.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 8.310.784,38 | R$ 1.181,990719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 8.302.758,48 | R$ 1.180,849246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 8.294.668,16 | R$ 1.179,698611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 8.286.585,72 | R$ 1.178,549096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 8.278.511,16 | R$ 1.177,400702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 8.270.444,47 | R$ 1.176,253427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 8.262.385,64 | R$ 1.175,107270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 8.254.334,66 | R$ 1.173,962230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 8.246.291,53 | R$ 1.172,818306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 8.238.256,23 | R$ 1.171,675496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 8.230.228,77 | R$ 1.170,533800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 8.222.209,12 | R$ 1.169,393216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |