Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 214,44
23/07/2026
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
CREDITISE FIDC – RESP LIMITADA
28.702.814/0001-97
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
CREDITISE FIDC – RESP LIMITADA
28.702.814/0001-97
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 9
0L0JO1761679499
Atualizado: 28/07/2026, 15h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 0,00 | R$ 214,437135 | R$ 0,00 | R$ 9.772.316,39 | 0 |
| 30/06/2026 | R$ 9.675.735,22 | R$ 212,317823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 9.556.667,26 | R$ 209,705076 | R$ 0,00 | R$ 8.000.000,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 17.387.287,34 | R$ 381,534933 | R$ 0,00 | R$ 20.000.000,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 37.047.513,59 | R$ 812,945708 | R$ 0,00 | R$ 5.000.000,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 41.513.456,55 | R$ 910,943355 | R$ 0,00 | R$ 6.000.000,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 47.012.543,90 | R$ 1.031,611628 | R$ 35.863.200,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 10.617.528,00 | R$ 1.018,475820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 10.475.937,17 | R$ 1.004,893860 | R$ 10.460.100,00 | R$ 0,00 | 1 |