Patrimônio líquido
R$ 9.297.448,29
subclasse
R$ 9.297.448,29
R$ 1.208,14
21/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
VIVO PAY III FIDC RESP LIMITADA
63.565.588/0001-40
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
QI GESTAO DE RECURSOS LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DE RESP LIMITADA DO VIVO PAY III FIDC RESP LIMITADA
63.565.588/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUB JR
48003SJR
Atualizado: 22/08/2026, 02h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 9.297.448,29 | R$ 1.208,141922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 9.275.633,25 | R$ 1.205,307201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 9.263.909,22 | R$ 1.203,783741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 9.284.301,23 | R$ 1.206,433548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 9.278.742,68 | R$ 1.205,711251 | R$ 1.992.428,77 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 7.264.773,95 | R$ 1.202,146901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 7.259.785,16 | R$ 1.201,321376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 7.248.392,81 | R$ 1.199,436213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 7.262.186,24 | R$ 1.201,718697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 7.247.377,29 | R$ 1.199,268169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 7.235.625,88 | R$ 1.197,323591 | R$ 996.214,39 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 6.234.192,45 | R$ 1.196,322073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 6.232.664,37 | R$ 1.196,028839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 6.228.486,28 | R$ 1.195,227077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 6.216.740,53 | R$ 1.192,973104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 6.180.997,51 | R$ 1.186,114130 | R$ 498.107,19 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 5.655.229,44 | R$ 1.180,340843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 5.641.620,05 | R$ 1.177,500336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 5.627.865,57 | R$ 1.174,629546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 5.614.324,32 | R$ 1.171,803261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 5.574.567,02 | R$ 1.163,505248 | R$ 398.485,75 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 5.163.425,44 | R$ 1.160,660408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |