Patrimônio líquido
R$ 699.515.040,41
subclasse
R$ 699.515.040,41
R$ 72,57
20/08/2026
R$ 1.000,00
1
Dias úteis
11237
14,25%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BTG PACTUAL HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
00.888.897/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BTG PACTUAL HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
00.888.897/0001-31
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE A
MZMRC1747322915
Atualizado: 21/08/2026, 21h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 699.515.040,41 | R$ 72,569619 | R$ 1.205.755,48 | R$ 665.873,63 | 11237 |
| 19/08/2026 | R$ 698.685.463,39 | R$ 72,539542 | R$ 999.301,42 | R$ 1.569.025,46 | 11247 |
| 18/08/2026 | R$ 698.599.543,81 | R$ 72,471526 | R$ 1.559.075,97 | R$ 1.056.055,48 | 11256 |
| 17/08/2026 | R$ 698.058.660,32 | R$ 72,467596 | R$ 3.940.799,34 | R$ 1.075.730,80 | 11266 |
| 14/08/2026 | R$ 695.809.665,54 | R$ 72,531816 | R$ 2.879.530,62 | R$ 1.447.447,35 | 11267 |
| 13/08/2026 | R$ 694.730.700,51 | R$ 72,568701 | R$ 4.082.071,81 | R$ 872.788,05 | 11276 |
| 12/08/2026 | R$ 691.586.030,23 | R$ 72,575482 | R$ 1.793.094,29 | R$ 1.016.061,49 | 11262 |
| 11/08/2026 | R$ 690.792.286,37 | R$ 72,573726 | R$ 861.525,67 | R$ 349.936,55 | 11264 |
| 10/08/2026 | R$ 689.933.092,93 | R$ 72,537180 | R$ 5.339.324,53 | R$ 1.210.907,65 | 11271 |
| 07/08/2026 | R$ 685.368.037,26 | R$ 72,490997 | R$ 3.979.654,21 | R$ 1.349.498,43 | 11257 |
| 06/08/2026 | R$ 682.279.770,19 | R$ 72,442356 | R$ 1.865.244,23 | R$ 488.044,76 | 11241 |
| 05/08/2026 | R$ 680.594.048,78 | R$ 72,409532 | R$ 6.125.918,61 | R$ 709.311,95 | 11226 |
| 04/08/2026 | R$ 674.850.538,01 | R$ 72,374473 | R$ 1.789.190,71 | R$ 868.977,80 | 11217 |
| 03/08/2026 | R$ 673.468.959,69 | R$ 72,324926 | R$ 1.852.255,60 | R$ 1.846.482,41 | 11220 |
| 31/07/2026 | R$ 672.030.271,79 | R$ 72,171042 | R$ 1.787.177,86 | R$ 394.835,60 | 11220 |
| 30/07/2026 | R$ 671.560.790,38 | R$ 72,270356 | R$ 3.107.594,94 | R$ 2.019.469,55 | 11203 |
| 29/07/2026 | R$ 671.302.552,16 | R$ 72,359810 | R$ 3.694.087,61 | R$ 1.130.312,84 | 11182 |
| 28/07/2026 | R$ 669.169.044,16 | R$ 72,406366 | R$ 5.422.206,64 | R$ 1.926.567,36 | 11163 |
| 27/07/2026 | R$ 665.252.599,77 | R$ 72,360595 | R$ 2.273.628,77 | R$ 1.639.167,65 | 11136 |
| 24/07/2026 | R$ 664.434.861,51 | R$ 72,340640 | R$ 4.718.362,37 | R$ 419.002,69 | 11107 |
| 23/07/2026 | R$ 659.870.758,35 | R$ 72,311628 | R$ 2.565.874,14 | R$ 870.901,82 | 11092 |
| 22/07/2026 | R$ 657.769.641,54 | R$ 72,267007 | R$ 2.249.174,12 | R$ 416.280,10 | 11069 |