Patrimônio líquido
R$ 46.049.797,05
subclasse
R$ 46.049.797,05
R$ 72,85
19/08/2026
R$ 1.000,00
1
Dias úteis
1
14,58%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BTG PACTUAL HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
00.888.897/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BTG PACTUAL HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
00.888.897/0001-31
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE I
RBMFN1747320951
Atualizado: 20/08/2026, 15h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 46.049.797,05 | R$ 72,847447 | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 46.014.095,78 | R$ 72,778326 | R$ 418.000,00 | R$ 21.000,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 45.614.089,87 | R$ 72,773531 | R$ 113.000,00 | R$ 29.000,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 45.569.903,34 | R$ 72,837167 | R$ 267.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 45.325.232,37 | R$ 72,873067 | R$ 93.000,00 | R$ 135.212,17 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 45.371.019,81 | R$ 72,878810 | R$ 311.000,00 | R$ 7.000,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 45.065.294,03 | R$ 72,876019 | R$ 334.000,00 | R$ 25.000,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 44.733.237,84 | R$ 72,838477 | R$ 339.000,00 | R$ 57.000,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 44.422.394,59 | R$ 72,791214 | R$ 161.000,00 | R$ 51.000,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 44.282.207,18 | R$ 72,741626 | R$ 1.342.000,00 | R$ 19.000,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 42.939.205,41 | R$ 72,707758 | R$ 214.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 42.703.996,84 | R$ 72,671666 | R$ 290.000,00 | R$ 14.000,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 42.398.511,61 | R$ 72,621163 | R$ 1.330.000,00 | R$ 21.000,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 41.001.992,16 | R$ 72,466482 | R$ 1.760.000,00 | R$ 60.000,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 39.355.669,83 | R$ 72,565455 | R$ 288.000,00 | R$ 22.000,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 39.138.979,70 | R$ 72,656993 | R$ 798.000,00 | R$ 2.000,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 38.368.279,56 | R$ 72,704934 | R$ 50.000,00 | R$ 52.000,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 38.345.480,13 | R$ 72,657944 | R$ 78.000,00 | R$ 18.000,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 38.274.711,65 | R$ 72,637507 | R$ 202.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 38.057.119,73 | R$ 72,607760 | R$ 97.000,00 | R$ 6.000,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 37.942.165,97 | R$ 72,561950 | R$ 279.000,00 | R$ 2.000,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 37.663.655,83 | R$ 72,559041 | R$ 591.000,00 | R$ 0,00 | 1 |