Patrimônio líquido
R$ 299.250.764,61
subclasse
R$ 299.250.764,61
R$ 1,10
21/08/2026
R$ 1,00
31
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
VINLAND INC XP FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.706.652/0001-66
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
VINLAND CAPITAL MANAGEMENT CREDITO PRIVADO GESTORA DE R
Classe
VINLAND INC XP FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.706.652/0001-66
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Subclasse
SUBCLASSE SÊNIOR DO VINLAND INC XP FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
MFRNE1763412055
Atualizado: 22/08/2026, 08h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 299.250.764,61 | R$ 1,102812 | R$ 0,00 | R$ 85.192,46 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 299.184.489,53 | R$ 1,102254 | R$ 0,00 | R$ 234.418,34 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 299.267.398,40 | R$ 1,101696 | R$ 2.843.422,78 | R$ 154.727,05 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 296.428.630,35 | R$ 1,101139 | R$ 1.219,80 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 296.277.414,77 | R$ 1,100582 | R$ 372.619,45 | R$ 232.639,13 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 295.987.585,41 | R$ 1,100025 | R$ 735.477,49 | R$ 76.329,70 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 295.178.997,94 | R$ 1,099468 | R$ 2.706.123,66 | R$ 30.392,59 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 292.355.256,76 | R$ 1,098912 | R$ 569.601,85 | R$ 35.459,28 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 291.673.449,25 | R$ 1,098356 | R$ 198.995,34 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 291.326.964,39 | R$ 1,097800 | R$ 1.858.745,81 | R$ 259.125,35 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 289.580.738,49 | R$ 1,097244 | R$ 6.704.033,66 | R$ 74.693,96 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 282.808.222,05 | R$ 1,096689 | R$ 0,00 | R$ 401.437,36 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 283.063.937,05 | R$ 1,096125 | R$ 0,00 | R$ 248.452,60 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 283.166.614,43 | R$ 1,095561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 283.020.914,18 | R$ 1,094997 | R$ 0,00 | R$ 391.959,43 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 283.267.046,70 | R$ 1,094434 | R$ 0,00 | R$ 144.910,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 283.266.207,06 | R$ 1,093871 | R$ 0,00 | R$ 44.621,62 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 283.164.977,37 | R$ 1,093308 | R$ 0,00 | R$ 149.418,20 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 283.168.619,29 | R$ 1,092745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 283.022.918,01 | R$ 1,092183 | R$ 0,00 | R$ 170.082,75 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 283.047.286,96 | R$ 1,091621 | R$ 0,00 | R$ 264.121,98 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 283.165.634,23 | R$ 1,091059 | R$ 0,00 | R$ 99.618,87 | 1 |