Patrimônio líquido
R$ 7.937.375,77
subclasse
R$ 7.937.375,77
R$ 1.159,89
21/08/2026
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
RAYO FIDC
58.533.096/0001-33
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
BRZ GESTÃO DE RECURSOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO RAYO FIDC RESP LIMITADA
58.533.096/0001-33
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE DE COTAS MEZANINO I
D9SYC1736788965
Atualizado: 21/08/2026, 09h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 7.937.375,77 | R$ 1.159,894801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/08/2026 | R$ 7.931.592,05 | R$ 1.159,049622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 7.925.812,55 | R$ 1.158,205059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 7.920.037,25 | R$ 1.157,361110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 7.914.266,17 | R$ 1.156,517778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 7.908.499,30 | R$ 1.155,675061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 7.902.736,62 | R$ 1.154,832956 | R$ 5.019.428,32 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 2.900.195,10 | R$ 1.153,991466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 2.898.081,82 | R$ 1.153,150589 | - | - | - |
| 10/08/2026 | R$ 2.895.970,08 | R$ 1.152,310325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 2.893.859,86 | R$ 1.151,470666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 2.891.751,21 | R$ 1.150,631631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 2.889.618,94 | R$ 1.149,783198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 2.887.488,24 | R$ 1.148,935390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 2.885.359,12 | R$ 1.148,088210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 2.883.231,55 | R$ 1.147,241647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 2.881.105,57 | R$ 1.146,395717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 2.878.981,15 | R$ 1.145,550407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 2.876.858,30 | R$ 1.144,705723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 2.874.737,01 | R$ 1.143,861659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 2.872.617,28 | R$ 1.143,018215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 2.870.499,12 | R$ 1.142,175396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |