Patrimônio líquido
R$ 14.389.122,25
subclasse
R$ 14.389.122,25
R$ 1.062,57
20/08/2026
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
MT CP III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.274.607/0001-17
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DO MT CP III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.274.607/0001-17
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE MEZANINO SERIE 2
Z3LVG1761080440
Atualizado: 21/08/2026, 09h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 14.389.122,25 | R$ 1.062,571351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 14.378.638,74 | R$ 1.061,797191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 14.368.162,91 | R$ 1.061,023599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 14.357.694,75 | R$ 1.060,250573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 14.347.234,26 | R$ 1.059,478113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 14.336.781,44 | R$ 1.058,706220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 15.575.420,73 | R$ 1.150,174108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 15.564.068,35 | R$ 1.149,335786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 15.552.724,28 | R$ 1.148,498078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 15.541.388,52 | R$ 1.147,660984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 15.530.061,07 | R$ 1.146,824503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 15.518.607,55 | R$ 1.145,978712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 15.507.162,51 | R$ 1.145,133549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 15.495.725,96 | R$ 1.144,289011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 15.484.297,89 | R$ 1.143,445100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 15.472.878,29 | R$ 1.142,601814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 15.461.467,14 | R$ 1.141,759153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 15.450.064,46 | R$ 1.140,917117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 15.438.670,23 | R$ 1.140,075704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 15.427.284,44 | R$ 1.139,234915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 15.415.907,09 | R$ 1.138,394750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 15.404.538,17 | R$ 1.137,555207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |