Patrimônio líquido
R$ 164.173.113,83
subclasse
R$ 164.173.113,83
R$ 859,68
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
JEITTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GUARDIAN RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.157.943/0001-17
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
GUARDIAN CRÉDITO
Classe
JEITTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GUARDIAN – RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.157.943/0001-17
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SENIOR II
ZGPMV1763583325
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 164.173.113,83 | R$ 859,675625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 164.052.058,69 | R$ 859,041732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 152.732.696,18 | R$ 859,705478 | R$ 15.077.277,77 | R$ 9.690.210,91 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 145.090.152,75 | R$ 906,813455 | R$ 19.462.271,26 | R$ 10.054.232,28 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 133.467.897,95 | R$ 955,261408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 139.932.264,19 | R$ 1.001,528411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 139.932.264,19 | R$ 1.001,528411 | R$ 24.905.439,29 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 97.552.088,55 | R$ 1.020,831811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 24.091.809,81 | R$ 1.003,825409 | R$ 23.909.145,25 | R$ 0,00 | 1 |