Patrimônio líquido
R$ 12.941.040,75
subclasse
R$ 12.941.040,75
R$ 107,84
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
VERUS VIA CAPITAL FIF INVESTIMENTO EM INFRA
54.635.078/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
VERUS VIA CAPITAL CIC DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
54.635.078/0001-01
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE A
E2ZUF1764005060
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 12.941.040,75 | R$ 107,842006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 12.936.814,62 | R$ 107,806788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 12.932.737,02 | R$ 107,772808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 12.926.580,00 | R$ 107,721500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 12.913.330,85 | R$ 107,611090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 12.912.268,72 | R$ 107,602239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 12.910.265,16 | R$ 107,585543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 12.901.074,43 | R$ 107,508953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 12.898.476,70 | R$ 107,487305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 12.894.424,80 | R$ 107,453540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 12.879.056,47 | R$ 107,325470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 12.878.689,45 | R$ 107,322412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 12.869.060,05 | R$ 107,242167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 12.861.838,60 | R$ 107,181988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 12.850.705,43 | R$ 107,089211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 12.841.355,72 | R$ 107,011297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 12.820.936,28 | R$ 106,841135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 12.832.217,18 | R$ 106,935143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 12.835.971,97 | R$ 106,966433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 12.829.495,87 | R$ 106,912465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 12.817.731,49 | R$ 106,814429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 12.803.063,21 | R$ 106,692193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |