Patrimônio líquido
R$ 41.331.844,73
subclasse
R$ 41.331.844,73
R$ 107,09
20/08/2026
-
31
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
TAURUS FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
55.267.271/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
TAURUS CI EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
55.267.271/0001-08
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE A
2OJGG1761052863
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 41.331.844,73 | R$ 107,090484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 41.267.026,17 | R$ 106,922540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 41.165.590,65 | R$ 106,659721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 41.145.214,57 | R$ 106,606927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 41.160.939,29 | R$ 106,647670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 41.207.543,77 | R$ 106,768422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 41.240.686,97 | R$ 106,854295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 41.199.794,80 | R$ 106,748344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 41.188.425,03 | R$ 106,718885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 41.217.666,83 | R$ 106,794650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 41.062.051,59 | R$ 106,391453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 41.117.825,35 | R$ 106,535962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 41.087.889,90 | R$ 106,458399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 41.106.775,84 | R$ 106,507333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 41.006.238,22 | R$ 106,246841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 40.910.109,63 | R$ 105,997772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 40.819.355,52 | R$ 105,762629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 40.934.913,64 | R$ 106,062039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 40.970.892,15 | R$ 106,155259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 40.930.617,68 | R$ 106,050908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 40.805.722,24 | R$ 105,727305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 40.794.664,24 | R$ 105,698654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |