Patrimônio líquido
R$ 19.863.854,55
subclasse
R$ 19.863.854,55
R$ 1.122,13
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
OS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL – RESPONSABILIDADE LIMITADA
21.888.857/0001-60
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
OS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL – RESPONSABILIDADE LIMITADA
21.888.857/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ 5
S0M8S1762369504
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 19.863.854,55 | R$ 1.122,128609 | R$ 2.182.234,75 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 17.409.800,97 | R$ 1.106,160260 | R$ 2.154.116,25 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 15.036.905,97 | R$ 1.091,655792 | R$ 2.126.461,60 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 12.729.668,00 | R$ 1.077,947568 | R$ 2.101.982,84 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 10.475.060,85 | R$ 1.064,227090 | R$ 2.073.786,62 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 8.262.857,01 | R$ 1.049,209214 | R$ 2.050.819,56 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 6.125.348,83 | R$ 1.037,020954 | R$ 2.024.371,74 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 4.027.220,51 | R$ 1.022,980152 | R$ 1.992.400,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 1.989.321,99 | R$ 1.008,474596 | R$ 1.972.604,96 | R$ 0,00 | 1 |