Patrimônio líquido
R$ 30.281.178,42
subclasse
R$ 30.281.178,42
R$ 1.009,57
31/07/2026
-
-
Dias
6
-
Fundo/Casca
CASHME I FIDC DE RESP LIMITADA
51.928.470/0001-50
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
M8 PARTNERS
Classe
CASHME I FIDC DE RESP LIMITADA
51.928.470/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 4
KWVM31762259348
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 30.281.178,42 | R$ 1.009,566802 | R$ 0,00 | R$ 462.706,99 | 6 |
| 30/06/2026 | R$ 30.302.666,94 | R$ 1.010,283224 | R$ 0,00 | R$ 405.596,45 | 5 |
| 29/05/2026 | R$ 30.301.816,10 | R$ 1.010,254857 | R$ 0,00 | R$ 374.962,12 | 5 |
| 30/04/2026 | R$ 30.287.885,72 | R$ 1.009,790422 | R$ 0,00 | R$ 397.262,88 | 5 |
| 31/03/2026 | R$ 30.290.889,98 | R$ 1.009,890583 | R$ 2.639.930,00 | R$ 327.545,64 | 5 |
| 27/02/2026 | R$ 27.576.446,45 | R$ 1.007,294647 | R$ 0,00 | R$ 1.163.657,59 | 5 |
| 30/01/2026 | R$ 28.408.700,15 | R$ 1.037,694673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/12/2025 | R$ 28.017.234,67 | R$ 1.023,395474 | R$ 17.632.740,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/11/2025 | R$ 10.044.620,26 | R$ 1.008,626652 | R$ 9.962.000,00 | R$ 0,00 | 1 |