Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.078,79
11/05/2026
R$ 1.000,00
181
Dias úteis
0
-
Fundo/Casca
G VALUE FIDC NP
40.211.675/0001-02
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
PLANNER CV
Gestor
MULTIPLICA CAPITAL
Classe
G VALUE FIDC NP
40.211.675/0001-02
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN
NHSHQ1764078399
Atualizado: 21/05/2026, 16h58
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/05/2026 | R$ 0,00 | R$ 1.078,794260 | R$ 0,00 | R$ 100.617,79 | 0 |
| 08/05/2026 | R$ 100.556,19 | R$ 1.078,133803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2026 | R$ 100.494,63 | R$ 1.077,473775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2026 | R$ 100.433,10 | R$ 1.076,814069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2026 | R$ 100.371,61 | R$ 1.076,154791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/05/2026 | R$ 100.310,16 | R$ 1.075,495942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 100.248,74 | R$ 1.074,837415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2026 | R$ 100.186,50 | R$ 1.074,170096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2026 | R$ 100.124,29 | R$ 1.073,503099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/04/2026 | R$ 100.062,12 | R$ 1.072,836530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2026 | R$ 100.000,00 | R$ 1.072,170494 | R$ 0,00 | R$ 19.885.969,85 | 1 |
| 23/04/2026 | R$ 19.973.560,47 | R$ 1.071,504778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2026 | R$ 19.961.158,80 | R$ 1.070,839477 | R$ 0,00 | R$ 101.053,31 | 1 |
| 20/04/2026 | R$ 20.049.755,41 | R$ 1.070,174588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/04/2026 | R$ 20.037.306,43 | R$ 1.069,510112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/04/2026 | R$ 20.024.865,19 | R$ 1.068,846050 | R$ 19.924.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/04/2026 | R$ 100.802,56 | R$ 1.068,182373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2026 | R$ 100.739,97 | R$ 1.067,519121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/04/2026 | R$ 100.677,42 | R$ 1.066,856292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2026 | R$ 100.614,91 | R$ 1.066,193888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2026 | R$ 100.552,44 | R$ 1.065,531907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2026 | R$ 100.490,00 | R$ 1.064,870244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |