Patrimônio líquido
R$ 10.993.847,47
subclasse
R$ 10.993.847,47
R$ 28.494,01
21/08/2026
R$ 25.000,00
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
BASSO FIDC
26.756.137/0001-64
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO BASSO FIDC
26.756.137/0001-64
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 23
30813S23
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 10.993.847,47 | R$ 28.494,007837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/08/2026 | R$ 10.986.966,87 | R$ 28.476,174602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 10.980.090,58 | R$ 28.458,352537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 10.973.218,59 | R$ 28.440,541617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 10.966.350,90 | R$ 28.422,741842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 10.959.487,51 | R$ 28.404,953211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 10.952.628,42 | R$ 28.387,175726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 10.945.773,62 | R$ 28.369,409359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 10.938.923,10 | R$ 28.351,654086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 10.932.076,88 | R$ 28.333,909957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 10.925.234,94 | R$ 28.316,176921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 10.918.397,28 | R$ 28.298,454978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 10.911.468,97 | R$ 28.280,498087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 10.904.545,06 | R$ 28.262,552600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 10.897.625,53 | R$ 28.244,618465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 10.890.710,40 | R$ 28.226,695735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 10.883.799,66 | R$ 28.208,784382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 10.876.893,30 | R$ 28.190,884381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 10.869.991,32 | R$ 28.172,995733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 10.863.093,73 | R$ 28.155,118462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 10.856.200,51 | R$ 28.137,252518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 10.849.311,66 | R$ 28.119,397900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |