Patrimônio líquido
R$ 1.395.761.594,65
subclasse
R$ 1.395.761.594,65
R$ 122.125,89
20/08/2026
R$ 100.000,00
1
Dias corridos
6
-
Fundo/Casca
ALDEBARAN II FIDC - RESP LIMITADA
57.833.038/0001-62
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO J. SAFRA S/A
Gestor
EMERALD GESTÃO DE INVESTIMENTO
Classe
ALDEBARAN II FIDC - RESP LIMITADA
57.833.038/0001-62
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
COTAS SENIORES DO ALDEBARAN II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
ZHP7V1763753419
Atualizado: 21/08/2026, 16h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.395.761.594,65 | R$ 122.125,885405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 1.395.007.794,81 | R$ 122.059,929676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 1.394.254.402,07 | R$ 121.994,009568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 1.393.501.416,21 | R$ 121.928,125061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 1.411.748.837,01 | R$ 121.862,276135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 1.410.986.403,04 | R$ 121.796,462772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 1.410.224.380,84 | R$ 121.730,684953 | R$ 0,00 | R$ 24.000.000,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 1.433.449.808,66 | R$ 121.664,942658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 1.432.675.654,79 | R$ 121.599,235867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 1.431.901.919,01 | R$ 121.533,564563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 1.431.128.601,10 | R$ 121.467,928725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 1.430.343.256,21 | R$ 121.401,272090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 1.429.558.342,29 | R$ 121.334,652033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 1.428.773.859,09 | R$ 121.268,068535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 1.427.989.806,39 | R$ 121.201,521575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 1.427.206.183,94 | R$ 121.135,011133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 1.426.422.991,51 | R$ 121.068,537189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 1.425.640.228,86 | R$ 121.002,099723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 1.424.857.895,77 | R$ 120.935,698716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 1.424.075.991,98 | R$ 120.869,334147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 1.423.294.517,28 | R$ 120.803,005996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/07/2026 | R$ 1.422.513.471,41 | R$ 120.736,714243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |