Patrimônio líquido
R$ 71.176.768,31
subclasse
R$ 71.176.768,31
R$ 149.572,21
20/08/2026
R$ 100.000,00
1
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
ALDEBARAN II FIDC - RESP LIMITADA
57.833.038/0001-62
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO J. SAFRA S/A
Gestor
EMERALD GESTÃO DE INVESTIMENTO
Classe
ALDEBARAN II FIDC - RESP LIMITADA
57.833.038/0001-62
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
COTAS SUBORDINADAS JUNIORES DO ALDEBARAN II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
M6OFH1763754643
Atualizado: 21/08/2026, 16h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 71.176.768,31 | R$ 149.572,206842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 71.139.169,47 | R$ 149.493,195928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 71.104.513,39 | R$ 149.420,368987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 71.062.476,18 | R$ 149.332,031199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 70.937.677,44 | R$ 149.069,776766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 70.887.438,04 | R$ 148.964,202741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 70.831.031,39 | R$ 148.845,668740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 70.769.966,03 | R$ 148.717,344838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 70.732.374,69 | R$ 148.638,349685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 70.606.349,31 | R$ 148.373,517569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 70.559.269,40 | R$ 148.274,582956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 70.528.235,92 | R$ 148.209,368614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 70.487.008,74 | R$ 148.122,733038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 70.451.986,99 | R$ 148.049,137671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 70.345.092,45 | R$ 147.824,507463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 70.289.066,82 | R$ 147.706,774145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 70.238.658,84 | R$ 147.600,845862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 70.186.490,40 | R$ 147.491,218116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 70.134.119,30 | R$ 147.381,164496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 70.022.198,11 | R$ 147.145,971191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 69.966.098,84 | R$ 147.028,083124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 69.909.263,12 | R$ 146.908,647468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |