Patrimônio líquido
R$ 389.486.105,64
subclasse
R$ 389.486.105,64
R$ 1.003,83
20/08/2026
-
-
Dias
20
-
Fundo/Casca
SUMUP SMART II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.627.051/0001-03
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
CLASSE ÚNICA DO SUMUP SMART II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.627.051/0001-03
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SÊNIOR
HA1ZY1760459702
Atualizado: 21/08/2026, 22h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 389.486.105,64 | R$ 1.003,830169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 19/08/2026 | R$ 389.273.456,85 | R$ 1.003,282105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 18/08/2026 | R$ 389.060.924,16 | R$ 1.002,734341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 17/08/2026 | R$ 388.848.507,51 | R$ 1.002,186875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 14/08/2026 | R$ 388.636.206,83 | R$ 1.001,639708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 13/08/2026 | R$ 388.424.022,06 | R$ 1.001,092840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 12/08/2026 | R$ 388.211.953,14 | R$ 1.000,546271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 11/08/2026 | R$ 388.000.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 10/08/2026 | R$ 392.322.569,74 | R$ 1.011,140644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 07/08/2026 | R$ 392.108.372,32 | R$ 1.010,588588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 06/08/2026 | R$ 391.894.291,84 | R$ 1.010,036835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 05/08/2026 | R$ 391.676.920,48 | R$ 1.009,476599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 04/08/2026 | R$ 391.459.669,69 | R$ 1.008,916674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 03/08/2026 | R$ 391.242.539,41 | R$ 1.008,357060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 31/07/2026 | R$ 391.025.529,56 | R$ 1.007,797757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 30/07/2026 | R$ 390.808.640,07 | R$ 1.007,238763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 29/07/2026 | R$ 390.591.870,89 | R$ 1.006,680080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 28/07/2026 | R$ 390.375.221,94 | R$ 1.006,121706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 27/07/2026 | R$ 390.158.693,17 | R$ 1.005,563642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 24/07/2026 | R$ 389.942.284,49 | R$ 1.005,005888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 23/07/2026 | R$ 389.725.995,85 | R$ 1.004,448443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 22/07/2026 | R$ 389.509.827,18 | R$ 1.003,891307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |