Patrimônio líquido
R$ 10.428.274,22
subclasse
R$ 10.428.274,22
R$ 1.166,63
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
SB CRÉDITO MULTIESTRATÉGIA II FIDC DE CLASSE ÚNICA FECHADA
63.079.862/0001-71
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
CARMEL GESTORA DE ATIVOS LTDA
Classe
SB CRÉDITO MULTIESTRATÉGIA II FIDC DE CLASSE ÚNICA FECHADA RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.079.862/0001-71
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZANINO
62KTM1762200558
Atualizado: 05/08/2026, 12h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 10.428.274,22 | R$ 1.166,631783 | R$ 992.229,53 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 9.246.227,14 | R$ 1.144,944632 | R$ 992.229,53 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 8.109.684,48 | R$ 1.125,368591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 7.977.047,69 | R$ 1.106,962784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 7.845.220,93 | R$ 1.088,669385 | R$ 3.721.661,64 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 3.992.643,64 | R$ 1.068,766284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 3.932.599,06 | R$ 1.052,693318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 3.863.687,38 | R$ 1.034,246773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 3.792.789,01 | R$ 1.015,268422 | R$ 3.735.750,00 | R$ 0,00 | 1 |