Patrimônio líquido
R$ 25.886.265,41
subclasse
R$ 25.886.265,41
R$ 1.722,24
31/07/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
SB CRÉDITO MULTIESTRATÉGIA II FIDC DE CLASSE ÚNICA FECHADA
63.079.862/0001-71
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
CARMEL GESTORA DE ATIVOS LTDA
Classe
SB CRÉDITO MULTIESTRATÉGIA II FIDC DE CLASSE ÚNICA FECHADA RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.079.862/0001-71
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA JUNIOR
D5OUS1759862208
Atualizado: 05/08/2026, 12h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 25.886.265,41 | R$ 1.722,241617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 22.049.683,65 | R$ 1.466,989626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 19.806.513,37 | R$ 1.317,749048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 18.156.828,15 | R$ 1.207,993682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 17.415.767,41 | R$ 1.158,690099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 17.066.342,58 | R$ 1.135,442482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 16.225.980,53 | R$ 1.079,532273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 14.904.531,01 | R$ 991,614788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 14.242.282,91 | R$ 947,554696 | R$ 9.394.939,75 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 4.911.116,07 | R$ 956,155936 | R$ 4.981.000,00 | R$ 0,00 | 2 |