Patrimônio líquido
R$ 11.378.033,79
subclasse
R$ 11.378.033,79
R$ 1.148,43
31/07/2026
-
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
CERUS FIDC
47.117.653/0001-19
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CERUS FIDC
47.117.653/0001-19
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 3
AGXK21761250778
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 11.378.033,79 | R$ 1.148,432681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/06/2026 | R$ 11.191.478,32 | R$ 1.129,602854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/05/2026 | R$ 11.022.573,65 | R$ 1.112,554598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/04/2026 | R$ 10.863.364,03 | R$ 1.096,484903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/03/2026 | R$ 10.704.599,32 | R$ 1.080,460114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/02/2026 | R$ 10.531.362,28 | R$ 1.062,974574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/01/2026 | R$ 10.391.122,34 | R$ 1.048,819568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/12/2025 | R$ 10.229.867,63 | R$ 1.032,543454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/11/2025 | R$ 10.063.617,47 | R$ 1.015,763128 | R$ 9.172.640,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/10/2025 | R$ 798.147,99 | R$ 1.001,490651 | R$ 796.960,00 | R$ 0,00 | 1 |