Patrimônio líquido
R$ 18.792.255,24
subclasse
R$ 18.792.255,24
R$ 1.141,61
31/07/2026
-
90
Dias úteis
4
-
Fundo/Casca
FIDC SINAI DIRECT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
60.232.878/0001-84
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SINAI ASSET
Classe
FIDC SINAI DIRECT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
60.232.878/0001-84
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SÊNIOR
JGFIQ1762908499
Atualizado: 11/08/2026, 23h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 18.792.255,24 | R$ 1.141,610544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2026 | R$ 15.505.621,27 | R$ 1.122,892554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/05/2026 | R$ 15.271.605,44 | R$ 1.105,945498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2026 | R$ 15.051.021,57 | R$ 1.089,971164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2026 | R$ 14.831.056,20 | R$ 1.074,041620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/02/2026 | R$ 9.665.266,07 | R$ 1.056,659978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |