Patrimônio líquido
R$ 4.881.545,14
subclasse
R$ 4.881.545,14
R$ 1.150,46
21/08/2026
R$ 1.000,00
30
Dias corridos
3
-
Fundo/Casca
BBG I FIDC
49.325.599/0001-22
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA ABERTA DO BBG I FIDC
49.325.599/0001-22
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 1
32263S1
Atualizado: 21/08/2026, 09h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 4.881.545,14 | R$ 1.150,455817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/08/2026 | R$ 4.878.172,47 | R$ 1.149,660964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 4.874.802,13 | R$ 1.148,866661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 4.871.434,12 | R$ 1.148,072907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 4.868.068,43 | R$ 1.147,279699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 4.864.705,08 | R$ 1.146,487044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 4.861.344,03 | R$ 1.145,694930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 4.857.985,30 | R$ 1.144,903363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 4.854.628,92 | R$ 1.144,112349 | R$ 3.038.241,33 | R$ 3.038.241,33 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 4.851.274,85 | R$ 1.143,321880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 4.847.923,10 | R$ 1.142,531958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 4.844.573,66 | R$ 1.141,742581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 4.841.184,41 | R$ 1.140,943821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 4.837.797,53 | R$ 1.140,145620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 4.834.413,03 | R$ 1.139,347979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 4.831.030,89 | R$ 1.138,550895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 4.827.651,11 | R$ 1.137,754367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 4.824.273,69 | R$ 1.136,958395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 4.820.898,65 | R$ 1.136,162984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 4.817.525,96 | R$ 1.135,368127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 4.814.155,65 | R$ 1.134,573831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 4.810.787,68 | R$ 1.133,780086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |