Patrimônio líquido
R$ 36.387.602,79
subclasse
R$ 36.387.602,79
R$ 570,79
20/08/2026
-
-
Dias
90
-
Fundo/Casca
XP VINTAGE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA OUTROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.359.143/0001-41
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
XP VINTAGE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA OUTROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.359.143/0001-41
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA
5NXQ31756302325
Atualizado: 21/08/2026, 16h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 36.387.602,79 | R$ 570,785926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 19/08/2026 | R$ 36.360.737,18 | R$ 570,364505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 18/08/2026 | R$ 36.335.245,10 | R$ 569,964629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 17/08/2026 | R$ 36.308.086,12 | R$ 569,538606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 14/08/2026 | R$ 36.280.841,47 | R$ 569,111239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 13/08/2026 | R$ 36.252.892,82 | R$ 568,672829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 12/08/2026 | R$ 36.224.963,41 | R$ 568,234720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 11/08/2026 | R$ 36.197.057,66 | R$ 567,796983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 10/08/2026 | R$ 36.169.176,40 | R$ 567,359630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 07/08/2026 | R$ 36.141.323,75 | R$ 566,922725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 06/08/2026 | R$ 36.113.797,99 | R$ 566,490949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 05/08/2026 | R$ 36.085.580,61 | R$ 566,048323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 04/08/2026 | R$ 36.057.455,60 | R$ 565,607147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 03/08/2026 | R$ 36.029.354,04 | R$ 565,166338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 31/07/2026 | R$ 36.001.128,63 | R$ 564,723586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 30/07/2026 | R$ 35.973.100,42 | R$ 564,283928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 29/07/2026 | R$ 35.945.088,68 | R$ 563,844528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 28/07/2026 | R$ 35.917.103,96 | R$ 563,405552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 27/07/2026 | R$ 35.889.148,75 | R$ 562,967039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 24/07/2026 | R$ 35.859.375,00 | R$ 562,500000 | R$ 0,00 | R$ 947.473,23 | 90 |
| 23/07/2026 | R$ 36.778.512,33 | R$ 576,917840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 22/07/2026 | R$ 36.750.191,59 | R$ 576,473594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 |