Patrimônio líquido
R$ 108.744.070,72
subclasse
R$ 108.744.070,72
R$ 571,36
20/08/2026
-
-
Dias
9
-
Fundo/Casca
XP VINTAGE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA OUTROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.359.143/0001-41
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
XP VINTAGE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA OUTROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.359.143/0001-41
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SÊNIOR
MGWWR1756302237
Atualizado: 21/08/2026, 16h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 108.744.070,72 | R$ 571,363161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 19/08/2026 | R$ 108.680.439,83 | R$ 571,028831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 18/08/2026 | R$ 108.616.846,18 | R$ 570,694697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 17/08/2026 | R$ 108.553.289,73 | R$ 570,360759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 14/08/2026 | R$ 108.489.770,48 | R$ 570,027016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 13/08/2026 | R$ 108.426.288,40 | R$ 569,693469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 12/08/2026 | R$ 108.362.843,46 | R$ 569,360116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 11/08/2026 | R$ 108.299.435,64 | R$ 569,026959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 10/08/2026 | R$ 108.236.064,93 | R$ 568,693996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 07/08/2026 | R$ 108.172.731,30 | R$ 568,361229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 06/08/2026 | R$ 108.109.434,73 | R$ 568,028656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 05/08/2026 | R$ 108.045.235,15 | R$ 567,691338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 04/08/2026 | R$ 107.981.073,70 | R$ 567,354221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 03/08/2026 | R$ 107.916.950,35 | R$ 567,017304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/07/2026 | R$ 107.852.865,08 | R$ 566,680587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/07/2026 | R$ 107.788.817,87 | R$ 566,344070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/07/2026 | R$ 107.724.808,68 | R$ 566,007753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/07/2026 | R$ 107.660.837,51 | R$ 565,671636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 27/07/2026 | R$ 107.596.904,33 | R$ 565,335718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 24/07/2026 | R$ 107.533.009,12 | R$ 565,000000 | R$ 0,00 | R$ 2.378.636,96 | 9 |
| 23/07/2026 | R$ 109.846.376,28 | R$ 577,154895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 22/07/2026 | R$ 109.781.145,24 | R$ 576,812158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |