Patrimônio líquido
R$ 2.395.760,41
subclasse
R$ 2.395.760,41
R$ 1.197,88
29/05/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
PORTION CAPITAL FIDC NP
46.879.210/0001-00
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
PLANNER CV
Gestor
REDWOOD ASSET MANAGEMENT
Classe
ÚNICA CLASSE PORTION CAPITAL FIDC NP
46.879.210/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZANINO
5OPOG1758742755
Atualizado: 07/07/2026, 16h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | R$ 2.395.760,41 | R$ 1.197,880205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 2.357.622,96 | R$ 1.178,811479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 2.319.690,69 | R$ 1.159,845345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 2.278.393,99 | R$ 1.139,196993 | R$ 2.269.075,72 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 2.206.714,22 | R$ 1.103,357110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 2.167.278,93 | R$ 1.083,639465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 2.133.788,78 | R$ 1.066,894389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 2.093.939,72 | R$ 1.046,969859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 2.056.519,78 | R$ 1.028,259888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 2.021.424,72 | R$ 1.010,712361 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |