Patrimônio líquido
R$ 582.165,76
subclasse
R$ 582.165,76
R$ 1.164,33
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
EXTRA BALANCE TOP SIERRA FIDC SEGMENTO FINANCEIRO
33.489.701/0001-95
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
EXTRA BALANCE TOP SIERRA FIDC SEGMENTO FINANCEIRO
33.489.701/0001-95
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ B2
7G1UW1761253625
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 582.165,76 | R$ 1.164,331512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 571.901,06 | R$ 1.143,802122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 562.604,36 | R$ 1.125,208724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 553.854,27 | R$ 1.107,708532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 545.145,81 | R$ 1.090,291611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 535.659,74 | R$ 1.071,319482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 527.991,45 | R$ 1.055,982901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 519.183,75 | R$ 1.038,367491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 510.114,17 | R$ 1.020,228343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 502.408,96 | R$ 1.004,817921 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |