Patrimônio líquido
R$ 18.181.625,69
subclasse
R$ 18.181.625,69
R$ 1.151,82
31/07/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
EXTRA BALANCE TOP SIERRA FIDC SEGMENTO FINANCEIRO
33.489.701/0001-95
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
EXTRA BALANCE TOP SIERRA FIDC SEGMENTO FINANCEIRO
33.489.701/0001-95
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 2
CXSEF1761253148
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 18.181.625,69 | R$ 1.151,815317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 17.884.196,90 | R$ 1.132,973051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/05/2026 | R$ 17.614.284,02 | R$ 1.115,873931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2026 | R$ 17.359.863,99 | R$ 1.099,756292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2026 | R$ 17.106.154,93 | R$ 1.083,683692 | R$ 5.000.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/02/2026 | R$ 11.895.730,31 | R$ 1.066,145984 | R$ 5.000.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/01/2026 | R$ 6.800.228,30 | R$ 1.051,948746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 6.694.698,91 | R$ 1.035,624072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 6.585.900,36 | R$ 1.018,793681 | R$ 4.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 2.511.196,56 | R$ 1.004,478622 | R$ 2.500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |