Patrimônio líquido
R$ 15.477.998,06
subclasse
R$ 15.477.998,06
R$ 1.122,64
31/07/2026
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
PREMIUM RECEBÍVEIS MULTISSETORIAL FIDC – RESP LIMITADA
27.456.204/0001-98
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
PREMIUM RECEBÍVEIS MULTISSETORIA FIDC - RESP LIMITADA
27.456.204/0001-98
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ 5
6OHMT1754944430
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 15.477.998,06 | R$ 1.122,639754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2026 | R$ 15.224.219,12 | R$ 1.104,232831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/05/2026 | R$ 14.994.451,30 | R$ 1.087,567466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2026 | R$ 14.777.872,04 | R$ 1.071,858684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2026 | R$ 14.561.897,99 | R$ 1.056,193800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/02/2026 | R$ 14.326.236,67 | R$ 1.039,100972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/01/2026 | R$ 14.135.462,63 | R$ 1.025,263877 | R$ 7.000.000,00 | R$ 182.191,22 | 4 |
| 31/12/2025 | R$ 7.144.845,06 | R$ 1.035,624072 | R$ 3.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 4.050.991,10 | R$ 1.018,793681 | R$ 3.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 1.004.478,62 | R$ 1.004,478622 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |