Patrimônio líquido
R$ 9.650.825,72
subclasse
R$ 9.650.825,72
R$ 942,68
20/08/2026
R$ 1.000,00
30
Dias úteis
10
-
Fundo/Casca
APOENA MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
08.893.093/0001-32
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
GAVEA INVESTIMENTOS
Classe
APOENA MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
08.893.093/0001-32
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
APOENA MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - SUBCLASSE 1 DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
2JG5B1761247985
Atualizado: 21/08/2026, 11h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 9.650.825,72 | R$ 942,683680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 19/08/2026 | R$ 9.642.897,52 | R$ 941,909261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 18/08/2026 | R$ 9.646.086,71 | R$ 942,220778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 17/08/2026 | R$ 9.638.501,46 | R$ 941,479858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 14/08/2026 | R$ 9.635.591,11 | R$ 941,195577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 13/08/2026 | R$ 9.627.689,07 | R$ 940,423713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 12/08/2026 | R$ 9.620.343,76 | R$ 939,706230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 11/08/2026 | R$ 9.616.845,58 | R$ 939,364531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 10/08/2026 | R$ 9.602.342,18 | R$ 937,947853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 07/08/2026 | R$ 9.596.380,67 | R$ 937,365538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 06/08/2026 | R$ 9.589.046,37 | R$ 936,649130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 05/08/2026 | R$ 9.590.132,46 | R$ 936,755219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 04/08/2026 | R$ 9.587.539,65 | R$ 936,501955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 03/08/2026 | R$ 9.574.597,57 | R$ 935,237785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/07/2026 | R$ 9.560.532,02 | R$ 933,863875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/07/2026 | R$ 9.550.397,55 | R$ 932,873950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/07/2026 | R$ 9.550.896,79 | R$ 932,922715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/07/2026 | R$ 9.568.063,74 | R$ 934,599567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 27/07/2026 | R$ 9.564.392,26 | R$ 934,240940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 24/07/2026 | R$ 9.548.262,89 | R$ 932,665438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 23/07/2026 | R$ 9.536.563,24 | R$ 931,522627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 22/07/2026 | R$ 9.518.686,19 | R$ 929,776413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |