Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.034,70
08/01/2026
R$ 1.000,00
30
Dias corridos
1
-
Fundo/Casca
CASACRED FIDC
48.327.323/0001-10
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA ABERTA DO CASACRED FIDC
48.327.323/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 1
GEFPH1749489055
Atualizado: 09/02/2026, 13h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 1.034,702511 | R$ 0,00 | R$ 515.392,76 | 1 |
| 07/01/2026 | R$ 515.018,81 | R$ 1.033,951768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2026 | R$ 514.645,13 | R$ 1.033,201569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2026 | R$ 514.271,72 | R$ 1.032,451911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2026 | R$ 513.898,58 | R$ 1.031,702795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 513.525,72 | R$ 1.030,954241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2025 | R$ 513.153,12 | R$ 1.030,206209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2025 | R$ 512.780,79 | R$ 1.029,458720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2025 | R$ 512.408,74 | R$ 1.028,711792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2025 | R$ 512.036,95 | R$ 1.027,965386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2025 | R$ 511.665,44 | R$ 1.027,219543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2025 | R$ 511.294,19 | R$ 1.026,474221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2025 | R$ 510.923,21 | R$ 1.025,729442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2025 | R$ 510.552,50 | R$ 1.024,985204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2025 | R$ 510.182,06 | R$ 1.024,241509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2025 | R$ 509.811,89 | R$ 1.023,498356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2025 | R$ 509.441,99 | R$ 1.022,755745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2025 | R$ 509.072,36 | R$ 1.022,013675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2025 | R$ 508.702,99 | R$ 1.021,272128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2025 | R$ 508.333,89 | R$ 1.020,531123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2025 | R$ 507.965,06 | R$ 1.019,790660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2025 | R$ 507.596,50 | R$ 1.019,050739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |