Patrimônio líquido
R$ 45.358.614,30
subclasse
R$ 45.358.614,30
R$ 1.008,57
21/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
19
-
Fundo/Casca
BARU FIDC RESP LIMITADA
40.226.200/0001-81
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
HARBOUR CAPITAL
Classe
BARU FIDC RESP LIMITADA
40.226.200/0001-81
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 9
9229S9
Atualizado: 21/08/2026, 13h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 45.358.614,30 | R$ 1.008,566228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 20/08/2026 | R$ 45.326.417,36 | R$ 1.007,850317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 19/08/2026 | R$ 45.294.243,28 | R$ 1.007,134914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 18/08/2026 | R$ 45.262.092,04 | R$ 1.006,420018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 17/08/2026 | R$ 45.229.963,61 | R$ 1.005,705630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 14/08/2026 | R$ 45.197.858,00 | R$ 1.004,991750 | - | - | - |
| 13/08/2026 | R$ 45.165.775,17 | R$ 1.004,278376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 12/08/2026 | R$ 45.133.715,12 | R$ 1.003,565508 | - | - | - |
| 11/08/2026 | R$ 45.101.677,82 | R$ 1.002,853147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 10/08/2026 | R$ 45.069.663,27 | R$ 1.002,141291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 07/08/2026 | R$ 45.037.671,44 | R$ 1.001,429940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 06/08/2026 | R$ 45.005.702,32 | R$ 1.000,719094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 05/08/2026 | R$ 44.973.364,60 | R$ 1.000,000053 | R$ 0,00 | R$ 716.826,83 | 18 |
| 04/08/2026 | R$ 45.657.361,89 | R$ 1.015,208996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 03/08/2026 | R$ 45.624.555,94 | R$ 1.014,479543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 31/07/2026 | R$ 45.591.773,56 | R$ 1.013,750614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 30/07/2026 | R$ 45.559.014,74 | R$ 1.013,022209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 29/07/2026 | R$ 45.526.279,45 | R$ 1.012,294327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 28/07/2026 | R$ 45.493.567,69 | R$ 1.011,566968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 27/07/2026 | R$ 45.460.879,42 | R$ 1.010,840132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 24/07/2026 | R$ 45.428.214,66 | R$ 1.010,113819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 23/07/2026 | R$ 45.395.573,35 | R$ 1.009,388027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |