Patrimônio líquido
R$ 50.131.763,23
subclasse
R$ 50.131.763,23
R$ 835,53
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
LEO MADEIRAS FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
50.857.998/0001-13
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
Classe
LEO MADEIRAS FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
50.857.998/0001-13
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SENIOR 3
7KO101750865790
Atualizado: 05/08/2026, 11h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 50.131.763,23 | R$ 835,529387 | R$ 0,00 | R$ 637.946,63 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 50.102.874,30 | R$ 835,047905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 50.104.614,17 | R$ 835,076903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 50.106.350,31 | R$ 835,105839 | R$ 0,00 | R$ 627.204,72 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 50.136.110,80 | R$ 835,601847 | R$ 0,00 | R$ 604.593,63 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 50.077.906,03 | R$ 834,631767 | R$ 0,00 | R$ 10.622.784,08 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 60.144.753,59 | R$ 1.002,412560 | R$ 0,00 | R$ 763.862,63 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 60.144.753,59 | R$ 1.002,412560 | R$ 0,00 | R$ 1.537.450,02 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 60.873.776,85 | R$ 1.014,562948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 60.180.996,53 | R$ 1.003,016609 | R$ 60.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |