Patrimônio líquido
R$ 74.593.302,41
subclasse
R$ 74.593.302,41
R$ 996,92
06/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
SANTO REIS FIAGRO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.865.683/0001-34
Tipo do Fundo
FIAGRO
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
GALÁPAGOS
Classe
SANTO REIS FIAGRO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.865.683/0001-34
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE B
E5MAI1757602194
Atualizado: 07/07/2026, 13h31
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | R$ 74.593.302,41 | R$ 996,916797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 74.547.204,70 | R$ 996,300715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 74.501.139,04 | R$ 995,685061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 74.455.104,84 | R$ 995,069828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 74.409.102,83 | R$ 994,455026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 34.878.072,50 | R$ 1.139,684033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/06/2026 | R$ 34.856.582,59 | R$ 1.138,981824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/06/2026 | R$ 34.835.111,69 | R$ 1.138,280236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/06/2026 | R$ 34.813.651,98 | R$ 1.137,579013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/06/2026 | R$ 34.792.207,19 | R$ 1.136,878278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/06/2026 | R$ 34.770.777,53 | R$ 1.136,178038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/06/2026 | R$ 34.749.370,37 | R$ 1.135,478533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/06/2026 | R$ 34.727.890,79 | R$ 1.134,776661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/06/2026 | R$ 34.628.456,63 | R$ 1.131,527527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/06/2026 | R$ 34.606.476,20 | R$ 1.130,809289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/06/2026 | R$ 34.584.511,84 | R$ 1.130,091577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/06/2026 | R$ 34.562.562,62 | R$ 1.129,374359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/06/2026 | R$ 34.540.629,16 | R$ 1.128,657656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/06/2026 | R$ 34.518.711,20 | R$ 1.127,941460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/06/2026 | R$ 34.496.809,06 | R$ 1.127,225780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/06/2026 | R$ 34.474.922,11 | R$ 1.126,510597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/06/2026 | R$ 34.453.013,84 | R$ 1.125,794717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |