Patrimônio líquido
R$ 310.150.119,73
subclasse
R$ 310.150.119,73
R$ 398,50
20/08/2026
R$ 1.000,00
30
Dias úteis
5
-
Fundo/Casca
APOENA MACRO DÓLAR ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
18.391.163/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
GAVEA INVESTIMENTOS
Classe
APOENA MACRO DÓLAR ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
18.391.163/0001-08
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Subclasse
APOENA MACRO DÓLAR ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO SUBCLASSE 1 DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
EK9IB1761249938
Atualizado: 21/08/2026, 11h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 310.150.119,73 | R$ 398,503398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 309.737.265,25 | R$ 397,972933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 310.229.210,52 | R$ 398,605020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 309.859.973,18 | R$ 398,130597 | R$ 0,00 | R$ 20.239,73 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 309.879.109,75 | R$ 398,129180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 309.516.788,24 | R$ 397,663673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 309.166.318,60 | R$ 397,213394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 309.130.727,85 | R$ 397,167667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 308.214.939,70 | R$ 395,991073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 307.971.424,53 | R$ 395,678207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 307.655.898,14 | R$ 395,272822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 307.980.633,12 | R$ 395,690038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 308.025.513,66 | R$ 395,747700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 307.198.144,23 | R$ 394,684705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 306.314.328,45 | R$ 393,549189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 305.760.837,07 | R$ 392,838069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 306.028.475,73 | R$ 393,181928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 307.651.906,36 | R$ 395,267694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 307.606.798,08 | R$ 395,209739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 306.545.492,72 | R$ 393,846186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 305.814.305,66 | R$ 392,906765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/07/2026 | R$ 304.717.938,87 | R$ 391,498166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |