Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.099,07
19/08/2026
R$ 1.000,00
60
Dias úteis
0
-
Fundo/Casca
APOENA MACRO ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
09.553.237/0001-74
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
GAVEA INVESTIMENTOS
Classe
APOENA MACRO ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
09.553.237/0001-74
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Subclasse
APOENA MACRO ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – SUBCLASSE 2 DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
0VXQG1761251609
Atualizado: 20/08/2026, 12h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 0,00 | R$ 1.099,067506 | R$ 0,00 | R$ 33.927.544,42 | 0 |
| 18/08/2026 | R$ 33.983.398,17 | R$ 1.100,876863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 33.944.880,66 | R$ 1.099,629105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 33.946.703,70 | R$ 1.099,688162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 33.908.943,22 | R$ 1.098,464928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 33.872.484,71 | R$ 1.097,283871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 33.870.528,76 | R$ 1.097,220509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 33.772.087,86 | R$ 1.094,031560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 33.747.334,07 | R$ 1.093,229672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 33.714.684,58 | R$ 1.092,172007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 33.752.149,99 | R$ 1.093,385682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 33.759.021,98 | R$ 1.093,608297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 33.669.989,31 | R$ 1.090,724124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 33.574.745,19 | R$ 1.087,638734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 33.515.818,42 | R$ 1.085,729827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 33.548.185,07 | R$ 1.086,778330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 33.729.631,15 | R$ 1.092,656194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 33.727.628,29 | R$ 1.092,591313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 33.613.888,94 | R$ 1.088,906778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 33.536.437,93 | R$ 1.086,397787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 33.418.826,71 | R$ 1.082,587825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 33.529.482,31 | R$ 1.086,172463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |