Patrimônio líquido
R$ 4.580.232,70
subclasse
R$ 4.580.232,70
R$ 28.735,23
21/08/2026
R$ 25.000,00
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
BASSO FIDC
26.756.137/0001-64
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO BASSO FIDC
26.756.137/0001-64
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 28
30813S28
Atualizado: 21/08/2026, 10h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 4.580.232,70 | R$ 28.735,234767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/08/2026 | R$ 4.577.330,81 | R$ 28.717,029035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 4.574.430,77 | R$ 28.698,834909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 4.571.532,56 | R$ 28.680,652264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 4.568.636,19 | R$ 28.662,481163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 4.565.741,65 | R$ 28.644,321543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 4.562.848,95 | R$ 28.626,173466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 4.559.958,08 | R$ 28.608,036870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 4.557.069,04 | R$ 28.589,911756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 4.554.181,83 | R$ 28.571,798122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 4.551.296,45 | R$ 28.553,695969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 4.548.412,90 | R$ 28.535,605298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 4.545.491,63 | R$ 28.517,277980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 4.542.572,23 | R$ 28.498,962395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 4.539.654,71 | R$ 28.480,658604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 4.536.739,06 | R$ 28.462,366544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 4.533.825,29 | R$ 28.444,086280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 4.530.913,38 | R$ 28.425,817685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 4.528.003,35 | R$ 28.407,560884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 4.525.095,19 | R$ 28.389,315815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 4.522.188,89 | R$ 28.371,082416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 4.519.284,46 | R$ 28.352,860748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |