Patrimônio líquido
R$ 5.101.838,93
subclasse
R$ 5.101.838,93
R$ 731,74
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
BNVT ITA FIDC
62.958.931/0001-54
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
PLANNER CV
Gestor
BENAVENT ASSET
Classe
BNVT ITA FIDC
62.958.931/0001-54
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUB
WFTV91759240949
Atualizado: 21/08/2026, 23h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 5.101.838,93 | R$ 731,740808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 5.098.534,80 | R$ 731,266907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 5.095.240,67 | R$ 730,794440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 5.091.920,26 | R$ 730,318204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 5.087.216,87 | R$ 729,643612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 5.084.284,47 | R$ 729,223027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 5.080.919,74 | R$ 728,740434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 5.088.073,40 | R$ 729,766461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 5.051.103,47 | R$ 724,463980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 5.046.409,42 | R$ 723,790727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 5.043.037,08 | R$ 723,307043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 5.039.629,26 | R$ 722,818270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 5.036.214,21 | R$ 722,328460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 5.032.793,82 | R$ 721,837884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 5.028.049,71 | R$ 721,157451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 5.024.493,14 | R$ 720,647343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 5.020.789,26 | R$ 720,116107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 5.017.249,12 | R$ 719,608356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 5.013.715,85 | R$ 719,101590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 5.008.797,74 | R$ 718,396201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 5.005.289,69 | R$ 717,893053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 5.001.730,61 | R$ 717,382585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |