Patrimônio líquido
R$ 28.418.405,14
subclasse
R$ 28.418.405,14
R$ 863,34
21/08/2026
-
-
Dias
-
-
Fundo/Casca
FIDC EXT VAMMO I RESP LIMITADA
59.400.657/0001-99
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
EXT CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FIDC EXT VAMMO I RESP LIMITADA
59.400.657/0001-99
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
COTA SÊNIOR
0GUV11745529731
Atualizado: 21/08/2026, 09h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 28.418.405,14 | R$ 863,343568 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 28.397.164,86 | R$ 862,698294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 28.375.940,45 | R$ 862,053502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 28.354.731,88 | R$ 861,409191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 28.333.539,20 | R$ 860,765363 | - | - | - |
| 14/08/2026 | R$ 29.476.816,23 | R$ 895,497814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 29.454.784,87 | R$ 894,828508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 29.432.769,99 | R$ 894,159701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 29.410.771,56 | R$ 893,491395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 29.388.789,55 | R$ 892,823587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 29.366.823,96 | R$ 892,156279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 29.344.874,82 | R$ 891,489470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 29.322.686,81 | R$ 890,815404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 29.300.515,59 | R$ 890,141848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 29.278.361,11 | R$ 889,468801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 29.256.223,40 | R$ 888,796263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 29.234.102,42 | R$ 888,124234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 29.211.998,18 | R$ 887,452713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 29.189.910,63 | R$ 886,781699 | R$ 1.000.289,76 | R$ 1.000.289,76 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 29.167.839,79 | R$ 886,111193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 29.145.785,65 | R$ 885,441194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 29.123.748,17 | R$ 884,771701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |