Patrimônio líquido
R$ 627.044.474,48
subclasse
R$ 627.044.474,48
R$ 116,62
31/07/2026
-
-
Dias
586
-
Fundo/Casca
PERFIN INFRA II MASTER B FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
52.703.445/0001-31
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PERFIN
Classe
CLASSE A MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA DO PERFIN INFRA II MASTER B FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
52.703.445/0001-31
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE C
OO8BT1760572090
Atualizado: 03/08/2026, 18h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 627.044.474,48 | R$ 116,621430 | R$ 96.236,06 | R$ 0,00 | 586 |
| 30/06/2026 | R$ 620.756.217,20 | R$ 115,451903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 583 |
| 29/05/2026 | R$ 627.671.352,15 | R$ 116,738020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 583 |
| 30/04/2026 | R$ 666.970.620,36 | R$ 124,047130 | R$ 37.895,76 | R$ 0,00 | 515 |
| 31/03/2026 | R$ 679.002.548,97 | R$ 126,284899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 512 |
| 27/02/2026 | R$ 714.258.809,47 | R$ 132,842067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 510 |
| 30/01/2026 | R$ 531.156.375,27 | R$ 98,787596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 510 |
| 31/12/2025 | R$ 532.405.104,52 | R$ 99,019842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 510 |
| 28/11/2025 | R$ 533.299.616,93 | R$ 99,186208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 510 |
| 31/10/2025 | R$ 538.999.249,79 | R$ 100,246260 | R$ 537.675.171,79 | R$ 0,00 | 510 |