Patrimônio líquido
R$ 3.125.880,71
subclasse
R$ 3.125.880,71
R$ 1.133,66
20/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
13
-
Fundo/Casca
ASA LP FC FIDC RESP LIMITADA
49.916.151/0001-83
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
ASA INVESTMENTS
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO ASA LP FC FIDC RESP LIMITADA
49.916.151/0001-83
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 19
4308S19
Atualizado: 21/08/2026, 14h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 3.125.880,71 | R$ 1.133,661763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 19/08/2026 | R$ 3.124.100,45 | R$ 1.133,016118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 18/08/2026 | R$ 3.122.321,21 | R$ 1.132,370841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 17/08/2026 | R$ 3.120.542,98 | R$ 1.131,725931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 14/08/2026 | R$ 3.118.765,76 | R$ 1.131,081388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 13/08/2026 | R$ 3.116.989,56 | R$ 1.130,437213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 12/08/2026 | R$ 3.115.214,36 | R$ 1.129,793404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 11/08/2026 | R$ 3.113.440,18 | R$ 1.129,149962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 10/08/2026 | R$ 3.111.667,01 | R$ 1.128,506887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 07/08/2026 | R$ 3.109.894,85 | R$ 1.127,864177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 06/08/2026 | R$ 3.108.123,69 | R$ 1.127,221834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 05/08/2026 | R$ 3.106.326,52 | R$ 1.126,570055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 04/08/2026 | R$ 3.104.530,39 | R$ 1.125,918653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 03/08/2026 | R$ 3.102.735,30 | R$ 1.125,267627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 31/07/2026 | R$ 3.100.941,25 | R$ 1.124,616978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 30/07/2026 | R$ 3.099.148,23 | R$ 1.123,966705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 29/07/2026 | R$ 3.097.356,25 | R$ 1.123,316809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 28/07/2026 | R$ 3.095.565,30 | R$ 1.122,667287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 27/07/2026 | R$ 3.093.775,39 | R$ 1.122,018142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 24/07/2026 | R$ 3.091.986,52 | R$ 1.121,369372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 23/07/2026 | R$ 3.090.198,68 | R$ 1.120,720977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 22/07/2026 | R$ 3.088.411,87 | R$ 1.120,072957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |