Patrimônio líquido
R$ 571.409,67
subclasse
R$ 571.409,67
R$ 1.142,82
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
CAPITALIZE EBF FIDC MULTISSETORIAL
43.181.523/0001-94
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ACTUAL DTVM
Gestor
TUERI INVEST
Classe
CAPITALIZE EBF FIDC MULTISSETORIAL
43.181.523/0001-94
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CAPITALIZE EBF FIDC SÊNIOR 7
RDOTO1759256163
Atualizado: 04/08/2026, 14h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 571.409,67 | R$ 1.142,819340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 563.391,44 | R$ 1.126,782880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 556.095,30 | R$ 1.112,190600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 549.191,93 | R$ 1.098,383860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 542.264,43 | R$ 1.084,528860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 534.669,36 | R$ 1.069,338720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 528.510,72 | R$ 1.057,021440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2026 | R$ 528.170,03 | R$ 1.056,340060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2026 | R$ 527.829,56 | R$ 1.055,659120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2026 | R$ 527.489,31 | R$ 1.054,978620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2026 | R$ 527.149,28 | R$ 1.054,298560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2026 | R$ 526.809,47 | R$ 1.053,618940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2026 | R$ 526.469,88 | R$ 1.052,939760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2026 | R$ 526.130,51 | R$ 1.052,261020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2026 | R$ 525.791,36 | R$ 1.051,582720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2026 | R$ 525.452,42 | R$ 1.050,904840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2026 | R$ 525.113,71 | R$ 1.050,227420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2026 | R$ 524.775,21 | R$ 1.049,550420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2026 | R$ 524.436,93 | R$ 1.048,873860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2026 | R$ 524.098,87 | R$ 1.048,197740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2026 | R$ 523.761,03 | R$ 1.047,522060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2026 | R$ 523.423,40 | R$ 1.046,846800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |