Patrimônio líquido
R$ 2.250.815,04
subclasse
R$ 2.250.815,04
R$ 1.272,47
31/08/2026
-
-
Dias
7
-
Fundo/Casca
MERLIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
60.550.625/0001-59
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
BLESS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
MERLIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
60.550.625/0001-59
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZANINO
9JYRA1761778897
Atualizado: 09/09/2026, 09h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | R$ 2.250.815,04 | R$ 1.272,466217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2026 | R$ 2.200.676,78 | R$ 1.244,121266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/06/2026 | R$ 2.146.696,05 | R$ 1.213,604029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/05/2026 | R$ 2.098.329,57 | R$ 1.186,260729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/04/2026 | R$ 2.053.143,89 | R$ 1.160,715648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/03/2026 | R$ 1.710.378,55 | R$ 1.135,524065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/02/2026 | R$ 1.434.386,12 | R$ 1.108,310200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/01/2026 | R$ 1.406.118,59 | R$ 1.086,468667 | R$ 310.000,04 | R$ 310.000,04 | 7 |
| 31/12/2025 | R$ 878.828,74 | R$ 1.061,530275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/11/2025 | R$ 857.707,50 | R$ 1.036,018097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/10/2025 | R$ 397.494,55 | R$ 1.014,478826 | R$ 33.870,80 | R$ 0,00 | 4 |