Patrimônio líquido
R$ 4.306.809,37
subclasse
R$ 4.306.809,37
R$ 1.183,23
31/08/2026
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
MERLIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
60.550.625/0001-59
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
BLESS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
MERLIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
60.550.625/0001-59
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SÊNIOR
7MKHX1761779407
Atualizado: 09/09/2026, 09h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | R$ 4.306.809,37 | R$ 1.183,229362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 4.239.566,34 | R$ 1.164,755378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2026 | R$ 4.895.485,63 | R$ 1.144,667196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/05/2026 | R$ 4.817.794,34 | R$ 1.126,501343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/04/2026 | R$ 4.744.635,18 | R$ 1.109,395198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2026 | R$ 3.976.055,02 | R$ 1.092,359713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/02/2026 | R$ 3.264.827,01 | R$ 1.073,792691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/01/2026 | R$ 2.427.860,70 | R$ 1.058,776544 | R$ 450.000,04 | R$ 450.000,04 | 3 |
| 31/12/2025 | R$ 2.023.632,83 | R$ 1.041,522911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/11/2025 | R$ 759.979,55 | R$ 1.023,749153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 551.078,53 | R$ 1.008,643392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |