Patrimônio líquido
R$ 629.276,22
subclasse
R$ 629.276,22
R$ 1.010,68
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA - RESPONSABILIDADE LIMITADA DO FALCON CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
55.695.976/0001-18
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
RIZA SECURITIZAÇÃO E CARTEIRAS
Classe
CLASSE ÚNICA - RESPONSABILIDADE LIMITADA DO FALCON CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
55.695.976/0001-18
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
2 SERIE MEZ 2
JUOWG1756755773
Atualizado: 05/08/2026, 12h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 629.276,22 | R$ 1.010,682546 | R$ 0,00 | R$ 12.248,14 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 628.719,25 | R$ 1.009,787995 | R$ 0,00 | R$ 11.124,80 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 628.162,78 | R$ 1.008,894239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 628.162,77 | R$ 1.008,894230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 628.719,24 | R$ 1.009,787986 | R$ 0,00 | R$ 10.003,43 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 626.496,29 | R$ 1.006,217698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 628.719,25 | R$ 1.009,787986 | R$ 0,00 | R$ 11.686,22 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 628.719,25 | R$ 1.009,787997 | R$ 0,00 | R$ 10.563,86 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 627.051,29 | R$ 1.007,109076 | R$ 0,00 | R$ 31.652,69 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 647.935,71 | R$ 1.040,651607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 634.873,14 | R$ 1.019,671775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 622.625,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 622.625,00 | R$ 0,00 | 1 |