Patrimônio líquido
R$ 15.490.085,86
subclasse
R$ 15.490.085,86
R$ 982,61
31/07/2026
-
-
Dias
7
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA - RESPONSABILIDADE LIMITADA DO FALCON CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
55.695.976/0001-18
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
RIZA SECURITIZAÇÃO E CARTEIRAS
Classe
CLASSE ÚNICA - RESPONSABILIDADE LIMITADA DO FALCON CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
55.695.976/0001-18
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
1 SERIE MEZ 2
NNTBR1756755392
Atualizado: 05/08/2026, 12h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 15.490.085,86 | R$ 982,607427 | R$ 0,00 | R$ 524.759,84 | 7 |
| 30/06/2026 | R$ 15.697.474,52 | R$ 995,763045 | R$ 0,00 | R$ 500.618,85 | 7 |
| 29/05/2026 | R$ 15.904.477,98 | R$ 1.008,894226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/04/2026 | R$ 15.904.478,00 | R$ 1.008,894227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/03/2026 | R$ 15.918.567,48 | R$ 1.009,787988 | R$ 0,00 | R$ 253.276,99 | 7 |
| 27/02/2026 | R$ 15.862.284,26 | R$ 1.006,217684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/01/2026 | R$ 15.918.567,48 | R$ 1.009,787988 | R$ 0,00 | R$ 295.883,74 | 7 |
| 31/12/2025 | R$ 15.918.567,47 | R$ 1.009,787987 | R$ 0,00 | R$ 267.466,69 | 7 |
| 28/11/2025 | R$ 15.876.336,36 | R$ 1.007,109074 | R$ 0,00 | R$ 324.351,16 | 7 |
| 31/10/2025 | R$ 15.932.669,45 | R$ 1.010,682541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/09/2025 | R$ 15.918.567,48 | R$ 1.009,787988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/08/2025 | R$ 15.792.210,02 | R$ 1.001,772553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2025 | R$ 15.932.669,45 | R$ 1.010,682541 | R$ 0,00 | R$ 281.668,89 | 7 |
| 30/06/2025 | R$ 15.890.400,95 | R$ 1.008,001255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/05/2025 | R$ 15.918.567,48 | R$ 1.009,787988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/04/2025 | R$ 15.890.400,96 | R$ 1.008,001256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/03/2025 | R$ 15.904.477,98 | R$ 1.008,894226 | R$ 0,00 | R$ 253.276,99 | 7 |
| 28/02/2025 | R$ 15.890.400,94 | R$ 1.008,001255 | R$ 0,00 | R$ 324.351,13 | 7 |
| 31/01/2025 | R$ 15.932.669,46 | R$ 1.010,682541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |