Patrimônio líquido
R$ 943.377,59
subclasse
R$ 943.377,59
R$ 1.009,57
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA - RESPONSABILIDADE LIMITADA DO FALCON CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
55.695.976/0001-18
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
RIZA SECURITIZAÇÃO E CARTEIRAS
Classe
CLASSE ÚNICA - RESPONSABILIDADE LIMITADA DO FALCON CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
55.695.976/0001-18
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
2 SERIE MEZ 1
1X3EP1756755718
Atualizado: 05/08/2026, 12h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 943.377,59 | R$ 1.009,569402 | R$ 0,00 | R$ 16.483,74 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 942.653,72 | R$ 1.008,794740 | R$ 0,00 | R$ 15.115,65 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 941.963,11 | R$ 1.008,055671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 942.044,71 | R$ 1.008,143004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 942.833,46 | R$ 1.008,987096 | R$ 0,00 | R$ 13.888,51 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 939.812,36 | R$ 1.005,754014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 942.898,67 | R$ 1.009,056875 | R$ 0,00 | R$ 16.223,25 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 942.898,66 | R$ 1.009,056870 | R$ 0,00 | R$ 14.666,12 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 940.582,99 | R$ 1.006,578718 | R$ 0,00 | R$ 43.890,31 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 969.544,87 | R$ 1.037,572701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 951.438,37 | R$ 1.018,195761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 934.435,60 | R$ 1.000,000000 | R$ 934.435,60 | R$ 0,00 | 1 |